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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 507.00 | 23 459.00 | 3 048.00 | 26 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 936.00 | 23 459.00 | 3 477.00 | 26 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BZ Autres créances | 126 042.00 | | 126 042.00 | 126 042.00 |
CF Disponibilités | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 649.00 | | 186 649.00 | 186 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 585.00 | 23 459.00 | 190 126.00 | 213 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 652.00 | 154 147.00 | | 149 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | -4 496.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 158 843.00 | 157 902.00 | | 158 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 14 519.00 | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 207.00 | 22 294.00 | | 22 207.00 |
EA Autres dettes | | 7 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 284.00 | 44 447.00 | | 31 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 126.00 | 202 349.00 | | 190 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 284.00 | 44 447.00 | | 31 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 978.00 | | 334 978.00 | 334 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 978.00 | | 334 978.00 | 334 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 443.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 443.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -443.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 7 329.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 977.00 | 355 198.00 | | 344 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 036.00 | 359 694.00 | | 344 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | -4 496.00 | | 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 631.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 038.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659.00 | 1 800.00 | | 21 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659.00 | 1 800.00 | | 21 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 3 518.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | 35 429.00 | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 70 460.00 | 84 654.00 | | 70 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 816.00 | 840.00 | | 4 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 94 463.00 | 91 809.00 | | 94 463.00 |
YW Taxe professionnelle | | 623.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | 4 141.00 | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 667.00 | 585 741.00 | | 633 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 327.00 | 21 010.00 | | 16 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 500.00 | 212 732.00 | | 176 500.00 |