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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 62 729.00 | 62 484.00 | 244.00 | 62 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 534.00 | 46 484.00 | 5 050.00 | 51 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 191.00 | 168 889.00 | 14 302.00 | 183 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 218.00 | 277 858.00 | 42 360.00 | 320 218.00 |
BT Marchandises | 137 941.00 | 6 500.00 | 131 441.00 | 137 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 555.00 | 6 500.00 | 207 055.00 | 213 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 774.00 | 284 358.00 | 249 415.00 | 533 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
DH Report à nouveau | -10 429.00 | -15 897.00 | | -10 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | 5 468.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 49 741.00 | 43 173.00 | | 49 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 881.00 | 90 000.00 | | 99 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 750.00 | 102 856.00 | | 85 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | 10 993.00 | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 673.00 | 203 850.00 | | 199 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 415.00 | 247 024.00 | | 249 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 673.00 | 203 850.00 | | 199 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 229.00 | | 595 229.00 | 595 229.00 |
FG Production vendue services | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 727.00 | | 709 727.00 | 709 727.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 34.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 34.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 398.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 398.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -364.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 297.00 | 695 140.00 | | 710 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 729.00 | 689 672.00 | | 703 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568.00 | 5 468.00 | | 6 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 187.00 | | 4 031.00 | 316 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 442.00 | | 4 013.00 | 293 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 18.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 018.00 | 5 839.00 | | 272 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 018.00 | 5 839.00 | | 272 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 673.00 | 199 673.00 | | 199 673.00 |