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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
AN Terrains | 331 577.00 | | 331 577.00 | 331 577.00 |
AP Constructions | 2 992 466.00 | 1 724 328.00 | 1 268 138.00 | 2 992 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 863.00 | 2 353 724.00 | 316 139.00 | 2 669 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 003.00 | 1 105 200.00 | 198 803.00 | 1 304 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 387 961.00 | 5 183 252.00 | 2 204 709.00 | 7 387 961.00 |
BT Marchandises | 402 083.00 | | 402 083.00 | 402 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 947.00 | 84 538.00 | 751 409.00 | 835 947.00 |
BZ Autres créances | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 259.00 | 44 683.00 | 1 154 576.00 | 1 199 259.00 |
CF Disponibilités | 2 677 459.00 | | 2 677 459.00 | 2 677 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 571.00 | 129 220.00 | 5 166 351.00 | 5 295 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 532.00 | 5 312 472.00 | 7 371 059.00 | 12 683 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 342 090.00 | 342 090.00 | | 342 090.00 |
DH Report à nouveau | 4 191 452.00 | 3 889 626.00 | | 4 191 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 439.00 | 301 826.00 | | 474 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 388.00 | 182 064.00 | | 143 388.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 533.00 | 5 721 770.00 | | 6 157 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 919.00 | 46 035.00 | | 45 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 340.00 | 379 198.00 | | 306 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 319.00 | 682 731.00 | | 745 319.00 |
EA Autres dettes | 115 948.00 | 42 689.00 | | 115 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 527.00 | 1 150 652.00 | | 1 213 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 059.00 | 6 872 422.00 | | 7 371 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 527.00 | 1 150 652.00 | | 1 213 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 834 824.00 | | 6 834 824.00 | 6 834 824.00 |
FG Production vendue services | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 141.00 | | 6 854 141.00 | 6 854 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 962.00 | 14 636.00 | | 45 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 009.00 | 38 675.00 | | 47 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 971.00 | 53 311.00 | | 92 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 197.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 197.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 026.00 | 53 114.00 | | 91 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 738.00 | -578.00 | | 49 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 106.00 | 6 599 943.00 | | 7 000 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 668.00 | 6 298 116.00 | | 6 525 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 439.00 | 301 826.00 | | 474 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 043 855.00 | | 376 349.00 | 7 043 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 243.00 | 7 387 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 243.00 | 7 297 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 953 802.00 | | 376 349.00 | 6 953 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 430.00 | 263 065.00 | 32 243.00 | 4 952 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952 430.00 | 263 065.00 | 32 243.00 | 4 952 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 642.00 | 12 895.00 | | 71 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 033.00 | -17 351.00 | | 62 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 676.00 | -4 456.00 | | 133 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 676.00 | -4 456.00 | | 133 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 340.00 | 306 340.00 | | 306 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 123.00 | 554 123.00 | | 554 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 341.00 | 188 341.00 | | 188 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 751 412.00 | 751 412.00 | | 751 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VB T. V. A. | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
VI Groupe et associés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 293.00 | 61 412.00 | | 61 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 533.00 | 1 017 533.00 | | 1 017 533.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 527.00 | 1 213 527.00 | | 1 213 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |