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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 775.00 | 5 448.00 | 327.00 | 5 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 073.00 | 6 254.00 | 3 819.00 | 10 073.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 087.00 | 11 702.00 | 80 385.00 | 92 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 525.00 | 8 812.00 | 184 713.00 | 193 525.00 |
072 Créances – Autres | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
084 Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 980.00 | 8 812.00 | 234 168.00 | 242 980.00 |
110 Total général Actif | 335 067.00 | 20 514.00 | 314 553.00 | 335 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 552.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 385.00 | | | 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 385.00 | | | 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -54.00 | | | -54.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 622.00 | | | 5 622.00 |