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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 883.00 | 159 000.00 | 147 883.00 | 306 883.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | 1 649.00 | 11.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 387 726.00 | | 387 726.00 | 387 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 387.00 | 1 649.00 | 387 738.00 | 389 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 270.00 | 160 649.00 | 535 621.00 | 696 270.00 |
CU Autres participations | 306 883.00 | 159 000.00 | 147 883.00 | 306 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DG Autres réserves | 317 318.00 | | | 317 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
DL TOTAL (I) | 454 145.00 | | | 454 145.00 |
DP Provisions pour risques | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 621.00 | | | 535 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 596.00 | | | 49 596.00 |