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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 694.00 | 81 945.00 | 18 749.00 | 100 694.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 294.00 | 81 945.00 | 52 349.00 | 134 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
072 Créances – Autres | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
084 Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 202.00 | | 96 202.00 | 96 202.00 |
110 Total général Actif | 230 496.00 | 81 945.00 | 148 551.00 | 230 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -90.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 551.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 850.00 | 188 357.00 | | 168 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 651.00 | 46 166.00 | | 63 651.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 511.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 088.00 | 235 035.00 | | 233 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 450.00 | 86 292.00 | | 76 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | 634.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 48 915.00 | 49 538.00 | | 48 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 5 873.00 | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 019.00 | 52 312.00 | | 54 019.00 |
252 Charges sociales | 10 422.00 | 3 034.00 | | 10 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 869.00 | 9 861.00 | | 8 869.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 2.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 759.00 | 207 545.00 | | 203 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 329.00 | 27 490.00 | | 29 329.00 |
294 Charges financières | | 512.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 328.00 | 26 978.00 | | 29 328.00 |