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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 454.00 | 435 867.00 | 74 587.00 | 510 454.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 704.00 | 435 867.00 | 300 837.00 | 736 704.00 |
060 Stock marchandises | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
072 Créances – Autres | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
084 Disponibilités | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
110 Total général Actif | 810 477.00 | 435 867.00 | 374 610.00 | 810 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745 239.00 | | | 745 239.00 |
230 Autres produits | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 895.00 | | | 755 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 755.00 | | | 234 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 213.00 | | | -15 213.00 |
242 Autres charges externes. | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 325.00 | | | 303 325.00 |
252 Charges sociales | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 540.00 | | | 805 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 645.00 | | | -49 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 650.00 | | | -50 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 766.00 | | | 703 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 610.00 | | | 43 610.00 |