| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 960.00 | 500 000.00 | 1 492 960.00 | 1 992 960.00 |
BZ Autres créances | 331 260.00 | | 331 260.00 | 331 260.00 |
CF Disponibilités | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 260.00 | | 545 260.00 | 545 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 220.00 | 500 000.00 | 2 038 220.00 | 2 538 220.00 |
CU Autres participations | 1 992 960.00 | 500 000.00 | 1 492 960.00 | 1 992 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 238 297.00 | | | 238 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296.00 | | | -296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 501.00 | | | 1 755 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 119.00 | | | 255 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 719.00 | | | 282 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 220.00 | | | 2 038 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 719.00 | | | 282 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311.00 | | | 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296.00 | | | -296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 960.00 | | | 1 992 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 960.00 | | | 1 992 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
VI Groupe et associés | 255 119.00 | 255 119.00 | | 255 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 936.00 | 234 936.00 | | 234 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 260.00 | 331 260.00 | | 331 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 719.00 | 282 719.00 | | 282 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311.00 | | | 311.00 |