| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 20 633.00 | 902.00 | 21 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 535.00 | 24 633.00 | 902.00 | 25 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
072 Créances – Autres | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
084 Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
110 Total général Actif | 119 805.00 | 24 633.00 | 95 172.00 | 119 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 067.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 66 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 600.00 | 223 265.00 | | 209 600.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 600.00 | 223 270.00 | | 209 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 075.00 | 107 809.00 | | 111 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 208.00 | -1 705.00 | | -3 208.00 |
242 Autres charges externes. | 38 995.00 | 51 354.00 | | 38 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 795.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 905.00 | 58 937.00 | | 58 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 1 199.00 | | 360.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 953.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 826.00 | 219 343.00 | | 206 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 775.00 | 3 927.00 | | 2 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | 4 167.00 | | 791.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 894.00 | 435.00 | | 2 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 1 205.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 550.00 | 6 450.00 | | 550.00 |