| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 688.00 | 1 013.00 | 675.00 | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 547.00 | 5 841.00 | 125 705.00 | 131 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 724.00 | 5 841.00 | 138 883.00 | 144 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 870.00 | 26 116.00 | | 56 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 793.00 | 30 753.00 | | 25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 92 663.00 | 66 870.00 | | 92 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 231.00 | 50 451.00 | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 3 390.00 | | 11 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 427.00 | 18 177.00 | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 219.00 | 72 019.00 | | 46 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 883.00 | 138 889.00 | | 138 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 794.00 | 53 693.00 | | 44 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 4.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 666.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 666.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -662.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 5 580.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 596.00 | 171 203.00 | | 187 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 802.00 | 140 450.00 | | 161 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 793.00 | 30 753.00 | | 25 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 547.00 | | | 131 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 301.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 301.00 | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 231.00 | 7 183.00 | 15 048.00 | 22 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 220.00 | 31 172.00 | 15 048.00 | 46 220.00 |