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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 1 685.00 | 324.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 4 216.00 | 334.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559.00 | 5 901.00 | 658.00 | 6 559.00 |
BT Marchandises | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BZ Autres créances | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 110.00 | 5 901.00 | 106 209.00 | 112 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 695.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 953.00 | 13 207.00 | | 29 953.00 |
DH Report à nouveau | | -1 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | 17 051.00 | | 6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 47 528.00 | 40 953.00 | | 47 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056.00 | 107.00 | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 900.00 | 32 964.00 | | 37 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | 16 882.00 | | 10 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 168.00 | 14 108.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 680.00 | 64 061.00 | | 58 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 209.00 | 105 015.00 | | 106 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 037.00 | 5 800.00 | 134 837.00 | 129 037.00 |
FD Production vendue biens | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FG Production vendue services | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 935.00 | 5 800.00 | 153 735.00 | 147 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 2 558.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 743.00 | 153 479.00 | | 154 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 168.00 | 136 428.00 | | 148 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 575.00 | 17 051.00 | | 6 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356.00 | 545.00 | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356.00 | 545.00 | | 5 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 37 900.00 | 7 900.00 | 30 000.00 | 37 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 680.00 | 28 680.00 | 30 000.00 | 58 680.00 |