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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 034.00 | 10 409.00 | 6 625.00 | 17 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 754.00 | 10 409.00 | 10 345.00 | 20 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 231 903.00 | | 231 903.00 | 231 903.00 |
CF Disponibilités | 219 444.00 | | 219 444.00 | 219 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 608.00 | | 459 608.00 | 459 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 362.00 | 10 409.00 | 469 953.00 | 480 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 091.00 | -1 005 067.00 | | -1 549 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 870.00 | -544 024.00 | | -497 870.00 |
DL TOTAL (I) | -1 646 961.00 | -1 149 091.00 | | -1 646 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 049.00 | 291 111.00 | | 266 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 470.00 | 53 399.00 | | 146 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 883.00 | 45 816.00 | | 49 883.00 |
EA Autres dettes | 1 654 510.00 | 1 047 105.00 | | 1 654 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 915.00 | 1 437 432.00 | | 2 116 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 953.00 | 288 340.00 | | 469 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 614.00 | | 1 420.00 | 15 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 614.00 | | 1 420.00 | 15 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -7 215.00 | | 3 194.00 | -7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -7 215.00 | | 3 194.00 | -7 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 471.00 | 146 471.00 | | 146 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UX Autres créances clients | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VB T. V. A. | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 000.00 | 100 000.00 | 166 000.00 | 266 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 848.00 | 1 644 848.00 | | 1 644 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 133.00 | 164 133.00 | | 164 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 164.00 | 240 164.00 | | 240 164.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 916.00 | 1 950 916.00 | 166 000.00 | 2 116 916.00 |