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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 075.00 | 46 165.00 | 13 909.00 | 60 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 458.00 | 46 165.00 | 46 293.00 | 92 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 290.00 | | 315 290.00 | 315 290.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 278 276.00 | | 278 276.00 | 278 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 733.00 | | 613 733.00 | 613 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 192.00 | 46 165.00 | 660 026.00 | 706 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | 154 087.00 | 146 277.00 | | 154 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 840.00 | 127 810.00 | | 222 840.00 |
DL TOTAL (I) | 400 191.00 | 297 351.00 | | 400 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 138.00 | 21 180.00 | | 25 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 112.00 | 169 649.00 | | 190 112.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 11 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 835.00 | 202 735.00 | | 259 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 026.00 | 500 085.00 | | 660 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 835.00 | | | 259 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 172.00 | 18 225.00 | | 76 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 92 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 60 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 158.00 | 18 225.00 | | 14 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 323.00 | 5 781.00 | 1 939.00 | 42 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 323.00 | 5 781.00 | 1 939.00 | 42 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 364.00 | 32 384.00 |
UX Autres créances clients | 315 290.00 | 315 290.00 | | 315 290.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 841.00 | 335 457.00 | 32 384.00 | 367 841.00 |
VW T.V.A. | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 835.00 | 259 835.00 | | 259 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
ST Autres comptes | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
YT Sous‐traitance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 973.00 | | | 213 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 530.00 | | | 159 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |