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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 12 865.00 | 9 507.00 | 22 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 077.00 | 13 569.00 | 9 507.00 | 23 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
110 Total général Actif | 58 888.00 | 13 569.00 | 45 318.00 | 58 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
224 Production immobilisée | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -748.00 | | | -748.00 |
242 Autres charges externes. | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
252 Charges sociales | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 388.00 | | | 145 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18 298.00 | | | 18 298.00 |