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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 771.00 | 2 078.00 | 693.00 | 2 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 1 763.00 | 1 602.00 | 3 365.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 159.00 | 3 841.00 | 2 319.00 | 6 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
084 Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
110 Total général Actif | 35 525.00 | 3 841.00 | 31 684.00 | 35 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 691.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 500.00 | 44 792.00 | | 23 500.00 |
224 Production immobilisée | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
230 Autres produits | 17 026.00 | 19 994.00 | | 17 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 297.00 | 64 786.00 | | 43 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343.00 | | | 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 464.00 | 29 101.00 | | 6 464.00 |
242 Autres charges externes. | 48 982.00 | 55 114.00 | | 48 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 190.00 | 566.00 | | 3 190.00 |
262 Autres charges | 1 079.00 | 960.00 | | 1 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 134.00 | 85 817.00 | | 60 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 837.00 | -21 031.00 | | -16 837.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | 1 497.00 | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 791.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 79.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 497.00 | -20 404.00 | | -16 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 470.00 | | | 3 470.00 |