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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 173.00 | 359.00 | 532.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 129 374.00 | 420 626.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 173.00 | 372.00 | 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 1 291.00 | 2 598.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 565.00 | 17 385.00 | 60 180.00 | 77 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 272.00 | 148 396.00 | 509 876.00 | 658 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 78 148.00 | 2 389.00 | 75 759.00 | 78 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 394.00 | 2 389.00 | 141 005.00 | 143 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 666.00 | 150 785.00 | 650 881.00 | 801 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 804.00 | -157 638.00 | | -158 804.00 |
DK Provisions réglementées | 763.00 | | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | -157 042.00 | -156 638.00 | | -157 042.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 857.00 | 4 317.00 | | 9 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 857.00 | 4 317.00 | | 31 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | 69 679.00 | | 58 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | 44 339.00 | | 57 393.00 |
EA Autres dettes | 660 556.00 | 817 965.00 | | 660 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 066.00 | 944 828.00 | | 776 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 881.00 | 792 507.00 | | 650 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 996.00 | | 1 417 996.00 | 1 417 996.00 |
FG Production vendue services | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 541.00 | | 1 469 541.00 | 1 469 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 412.00 | 72 820.00 | | 47 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 436.00 | 72 820.00 | | 47 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 412.00 | 72 820.00 | | 47 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 573.00 | 72 820.00 | | 177 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 137.00 | | | -130 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 925.00 | 1 424 945.00 | | 1 528 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 729.00 | 1 582 583.00 | | 1 687 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 804.00 | -157 638.00 | | -158 804.00 |