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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 457.00 | 22 366.00 | 194 091.00 | 216 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 857.00 | 22 366.00 | 195 491.00 | 217 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
072 Créances – Autres | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
084 Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
110 Total général Actif | 303 743.00 | 22 366.00 | 281 377.00 | 303 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 174 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 903.00 | 308 212.00 | | 390 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 2.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 507.00 | 308 213.00 | | 394 507.00 |
242 Autres charges externes. | 296 114.00 | 208 953.00 | | 296 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 2 626.00 | | 7 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 062.00 | 65 121.00 | | 54 062.00 |
252 Charges sociales | 16 950.00 | 24 248.00 | | 16 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 179.00 | 5 936.00 | | 28 179.00 |
262 Autres charges | 4 731.00 | 3 029.00 | | 4 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 680.00 | 309 913.00 | | 407 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 172.00 | -1 700.00 | | -13 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 400.00 | 53 700.00 | | 174 400.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114 710.00 | 8 705.00 | | 114 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 7 088.00 | | 8 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 924.00 | 36 207.00 | | 37 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 764.00 | | | 231 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 339.00 | | | 49 339.00 |