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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 993 489.00 | 334 171.00 | 659 319.00 | 993 489.00 |
040 Immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 508.00 | 344 171.00 | 783 338.00 | 1 127 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 248.00 | 10 825.00 | 214 423.00 | 225 248.00 |
072 Créances – Autres | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 123 446.00 | | 123 446.00 | 123 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 810.00 | 10 825.00 | 411 985.00 | 422 810.00 |
110 Total général Actif | 1 550 319.00 | 354 996.00 | 1 195 323.00 | 1 550 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 195 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413 066.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264 929.00 | | | 264 929.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 261 061.00 | | | 261 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 524.00 | | | 976 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413 066.00 | | | 413 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262 081.00 | | | 262 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 841.00 | | | 237 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | | | 38.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 751.00 | | | 48 751.00 |