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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 900.00 | 4 500.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 628.00 | 18 515.00 | 201 113.00 | 219 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 492.00 | 2 230.00 | 74 262.00 | 76 492.00 |
AX Avances et acomptes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 460.00 | 21 645.00 | 288 815.00 | 310 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BN En cours de production de biens | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 627.00 | 4 003.00 | 19 623.00 | 23 627.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CF Disponibilités | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 206.00 | 4 003.00 | 166 203.00 | 170 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 561.00 | 25 648.00 | 460 913.00 | 486 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 95 500.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DH Report à nouveau | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 945.00 | -3 930.00 | | -45 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
DL TOTAL (I) | 173 144.00 | 91 570.00 | | 173 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 079.00 | | | 245 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 479.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 1 979.00 | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080.00 | 1 589.00 | | 10 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 43.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 769.00 | 4 091.00 | | 287 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 913.00 | 95 661.00 | | 460 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 549.00 | |
FM Production stockée | | | 24 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 996.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | -2 856.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 316.00 | 75 987.00 | | 115 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 261.00 | 79 917.00 | | 161 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 945.00 | -3 930.00 | | -45 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 21 291.00 | | 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 20 391.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 079.00 | 35 934.00 | 150 906.00 | 245 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VP Divers | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 306.00 | 49 306.00 | 3 000.00 | 52 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 769.00 | 78 623.00 | 150 906.00 | 287 769.00 |