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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 216.00 | 1 284.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 385.00 | 2 944.00 | 27 441.00 | 30 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 885.00 | 3 160.00 | 28 726.00 | 31 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
084 Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
110 Total général Actif | 37 942.00 | 3 160.00 | 34 782.00 | 37 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
252 Charges sociales | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 110.00 | | | -6 110.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 463.00 | | | -7 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 799.00 | | | 1 799.00 |