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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 1 680.00 | 840.00 | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 699.00 | 20 707.00 | 45 992.00 | 66 699.00 |
040 Immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 976.00 | 22 387.00 | 59 589.00 | 81 976.00 |
060 Stock marchandises | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
072 Créances – Autres | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
084 Disponibilités | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
110 Total général Actif | 192 386.00 | 22 387.00 | 169 999.00 | 192 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 344.00 | | | 413 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 496.00 | | | 496.00 |
230 Autres produits | 809.00 | | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 650.00 | | | 414 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 906.00 | | | 294 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
252 Charges sociales | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 518.00 | | | 403 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 367.00 | | | 29 367.00 |