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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 282.00 | 13 858.00 | 22 424.00 | 36 282.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 892.00 | 13 858.00 | 53 034.00 | 66 892.00 |
060 Stock marchandises | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
110 Total général Actif | 94 918.00 | 13 858.00 | 81 060.00 | 94 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 595.00 | 150 451.00 | | 165 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 224.00 | 37 634.00 | | 23 224.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 463.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 821.00 | 191 547.00 | | 188 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 584.00 | 94 684.00 | | 100 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 902.00 | -13 511.00 | | -1 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | 424.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 30 252.00 | 47 744.00 | | 30 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 3 504.00 | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 237.00 | 48 685.00 | | 32 237.00 |
252 Charges sociales | 8 361.00 | 13 848.00 | | 8 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 362.00 | 6 832.00 | | 7 362.00 |
262 Autres charges | 1 709.00 | 1 440.00 | | 1 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 975.00 | 203 649.00 | | 180 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 845.00 | -12 101.00 | | 7 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 665.00 | | | 665.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | 1 233.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 670.00 | -13 335.00 | | 6 670.00 |