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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 2 721.00 | 1 362.00 | 4 083.00 |
040 Immobilisations financières | 487 551.00 | 77 942.00 | 409 609.00 | 487 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 551.00 | 77 942.00 | 409 609.00 | 487 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 147.00 | 25 370.00 | 77 777.00 | 103 147.00 |
084 Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 290.00 | 25 370.00 | 137 920.00 | 163 290.00 |
110 Total général Actif | 650 840.00 | 103 312.00 | 547 529.00 | 650 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 539.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 240 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
252 Charges sociales | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
280 Produits financiers | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
294 Charges financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 304 166.00 | | | 304 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 012.00 | | | 480 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 304 166.00 | | | 304 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 103 312.00 | | | 103 312.00 |