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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 153.00 | 32 134.00 | 19.00 | 32 153.00 |
AP Constructions | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 476.00 | 6 978.00 | 498.00 | 7 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 369.00 | 139 773.00 | 28 596.00 | 168 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 980.00 | 192 467.00 | 36 513.00 | 228 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 217 094.00 | | 217 094.00 | 217 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 907.00 | | 334 907.00 | 334 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 886.00 | 192 467.00 | 371 419.00 | 563 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 700.00 | 414 700.00 | | 414 700.00 |
DH Report à nouveau | -98 694.00 | -26 346.00 | | -98 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 764.00 | -72 348.00 | | -46 764.00 |
DL TOTAL (I) | 278 042.00 | 324 806.00 | | 278 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656.00 | 39 078.00 | | 14 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 3 805.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 886.00 | 105 962.00 | | 75 886.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 378.00 | 148 845.00 | | 93 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 419.00 | 473 651.00 | | 371 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 961.00 | 134 347.00 | | 91 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 867.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 867.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -867.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 208.00 | 488 656.00 | | 461 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 973.00 | 561 004.00 | | 507 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 764.00 | -72 348.00 | | -46 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 330.00 | | 3 177.00 | 246 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 527.00 | 228 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 664.00 | 32 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 863.00 | 189 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 117.00 | | 700.00 | 33 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 413.00 | | 2 477.00 | 205 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 811.00 | 23 182.00 | 20 527.00 | 189 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 117.00 | 681.00 | 1 664.00 | 33 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 294.00 | 22 502.00 | 18 863.00 | 156 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 213.00 | 117 813.00 | 7 400.00 | 125 213.00 |
VW T.V.A. | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |