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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 54 424.00 | 35 999.00 | 18 426.00 | 54 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 684.00 | 24 039.00 | 1 645.00 | 25 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 136.00 | 39 216.00 | 4 921.00 | 44 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 580.00 | 99 253.00 | 35 327.00 | 134 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 330.00 | | 113 330.00 | 113 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 910.00 | 99 253.00 | 148 657.00 | 247 910.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
DL TOTAL (I) | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 657.00 | | | 148 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969.00 | 400 891.00 | 404 860.00 | 3 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969.00 | 400 891.00 | 404 860.00 | 3 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 860.00 | | | 404 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 469.00 | | | 355 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 580.00 | | | 134 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 346.00 | 5 907.00 | | 93 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 346.00 | 5 907.00 | | 93 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 035.00 | 59 862.00 | 172.00 | 60 035.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
ST Autres comptes | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YT Sous‐traitance | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
ZE Dividendes | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 644.00 | | | 193 644.00 |