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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 743.00 | 11 604.00 | 8 139.00 | 19 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 743.00 | 11 604.00 | 26 139.00 | 37 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
072 Créances – Autres | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
084 Disponibilités | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
110 Total général Actif | 88 401.00 | 11 604.00 | 76 797.00 | 88 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 551.00 | 74 257.00 | | 88 551.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 623.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 554.00 | 74 880.00 | | 88 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 099.00 | 26 698.00 | | 31 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 26 046.00 | 23 150.00 | | 26 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 620.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 657.00 | 13 259.00 | | 12 657.00 |
252 Charges sociales | 5 652.00 | 9 390.00 | | 5 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 883.00 | 3 250.00 | | 2 883.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 079.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 250.00 | 79 375.00 | | 80 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 304.00 | -4 496.00 | | 8 304.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 281.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 205.00 | -5 308.00 | | 8 205.00 |