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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CF Disponibilités | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 402.00 | | 234 402.00 | 234 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 402.00 | | 234 402.00 | 234 402.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 835.00 | 76 771.00 | | 70 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 042.00 | -5 936.00 | | 84 042.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 878.00 | 108 237.00 | | 176 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 312.00 | 237 330.00 | | 56 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 524.00 | 237 369.00 | | 57 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 402.00 | 345 607.00 | | 234 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 369.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 902.00 | | | 443 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 402.00 | | | 345 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 987.00 | | | 443 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 945.00 | 5 936.00 | | 359 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 042.00 | -5 936.00 | | 84 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 402.00 | | | 345 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 402.00 | | | 345 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |