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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 985.00 | | 159 985.00 | 159 985.00 |
CF Disponibilités | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 219 445.00 | 187 601.00 | | 219 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | 31 844.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 224 870.00 | 221 645.00 | | 224 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 898.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 655.00 | | 414.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 116.00 | 2 636.00 | | 2 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 987.00 | 224 281.00 | | 226 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 158.00 | 10 711.00 | 16 869.00 | 6 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158.00 | 10 711.00 | 16 869.00 | 6 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 5 620.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951.00 | 59 681.00 | | 16 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 726.00 | 27 837.00 | | 13 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225.00 | 31 844.00 | | 3 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |