| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 5 380.00 | 685.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 438.00 | 5 480.00 | 3 958.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 543.00 | 10 860.00 | 4 683.00 | 15 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 117 156.00 | | 117 156.00 | 117 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 468.00 | 10 860.00 | 154 607.00 | 165 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 297.00 | 68 292.00 | | 95 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | 27 006.00 | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | 114 691.00 | 104 097.00 | | 114 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 400.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 9 686.00 | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | 35 129.00 | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 916.00 | 45 214.00 | | 39 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 607.00 | 149 312.00 | | 154 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 916.00 | 45 214.00 | | 39 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 51.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 51.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -51.00 | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 4 775.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 472.00 | 184 866.00 | | 167 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 877.00 | 157 860.00 | | 156 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 594.00 | 27 006.00 | | 10 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 275.00 | | 1 887.00 | 15 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 15 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 15 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 235.00 | | 1 887.00 | 15 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125.00 | 4 354.00 | 1 619.00 | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 4 354.00 | 1 619.00 | 8 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 422.00 | 31 382.00 | 40.00 | 31 422.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |