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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 687 167.00 | | 687 167.00 | 687 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 918 481.00 | | 17 918 481.00 | 17 918 481.00 |
BZ Autres créances | 370 684.00 | | 370 684.00 | 370 684.00 |
CF Disponibilités | 729 717.00 | | 729 717.00 | 729 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 706 048.00 | | 19 706 048.00 | 19 706 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 706 048.00 | | 19 706 048.00 | 19 706 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 233.00 | | | 262 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 769.00 | 304 581.00 | | 1 089 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 002.00 | 305 581.00 | | 1 353 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 552 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 474.00 | 268 308.00 | | 1 622 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 537.00 | 1 187 109.00 | | 2 383 537.00 |
EA Autres dettes | 1 514 804.00 | 1 717 189.00 | | 1 514 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 832 231.00 | 12 173 796.00 | | 12 832 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 353 046.00 | 16 898 985.00 | | 18 353 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 706 048.00 | 17 204 565.00 | | 19 706 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 534 652.00 | | 8 534 652.00 | 8 534 652.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 534 652.00 | | 8 534 652.00 | 8 534 652.00 |
FM Production stockée | | | -1 460 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 117.00 | 4 601 648.00 | | 7 074 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 348.00 | 4 297 067.00 | | 5 984 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 769.00 | 304 581.00 | | 1 089 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 474.00 | 1 622 474.00 | | 1 622 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 832 231.00 | 12 832 231.00 | | 12 832 231.00 |
UX Autres créances clients | 17 918 481.00 | | | 17 918 481.00 |
VB T. V. A. | 370 684.00 | | | 370 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 804.00 | | 1 514 804.00 | 1 514 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 289 165.00 | 18 289 165.00 | | 18 289 165.00 |
VW T.V.A. | 2 369 162.00 | 2 369 162.00 | | 2 369 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 353 046.00 | 16 838 242.00 | 1 514 804.00 | 18 353 046.00 |