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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233 091.00 | | 233 091.00 | 233 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 581.00 | 26 823.00 | 21 758.00 | 48 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 822.00 | 26 823.00 | 255 999.00 | 282 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
110 Total général Actif | 304 866.00 | 26 823.00 | 278 042.00 | 304 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 042.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 677.00 | 275 291.00 | | 101 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 356.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 677.00 | 279 647.00 | | 101 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 118.00 | 29 742.00 | | 15 118.00 |
242 Autres charges externes. | 39 898.00 | 110 550.00 | | 39 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 2 003.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 663.00 | 86 898.00 | | 20 663.00 |
252 Charges sociales | 5 494.00 | 26 312.00 | | 5 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 341.00 | 9 716.00 | | 7 341.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 1.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 478.00 | 265 223.00 | | 89 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 199.00 | 14 424.00 | | 12 199.00 |
290 Produits exceptionnels | | 572.00 | | |
294 Charges financières | 898.00 | 520.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 574.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 2 060.00 | | 3 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 224.00 | 11 842.00 | | 8 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 822.00 | | | 282 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 615.00 | | | 7 615.00 |