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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 226.00 | 10 852.00 | 51 373.00 | 62 226.00 |
AP Constructions | 39 179.00 | 6 255.00 | 32 925.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 398.00 | 24 129.00 | 108 269.00 | 132 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 381.00 | 13 860.00 | 59 521.00 | 73 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 330.00 | 55 095.00 | 253 235.00 | 308 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 141.00 | | 53 140.00 | 53 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 688.00 | | 176 688.00 | 176 688.00 |
BZ Autres créances | 286 223.00 | | 286 223.00 | 286 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 132 477.00 | | 132 477.00 | 132 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 958.00 | | 913 958.00 | 913 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 413.00 | 55 095.00 | 1 167 318.00 | 1 222 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
DL TOTAL (I) | 135 408.00 | | | 135 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 893.00 | | | 366 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018 941.00 | | | 1 018 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 997.00 | | | 384 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 910.00 | | | 1 031 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 318.00 | | | 1 167 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 910.00 | | | 1 031 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FD Production vendue biens | 1 637 972.00 | | 1 637 972.00 | 1 637 972.00 |
FG Production vendue services | -1 343 694.00 | 1 344 188.00 | 494.00 | -1 343 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 318.00 | 1 344 188.00 | 1 638 506.00 | 294 318.00 |
FM Production stockée | | | 53 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 095.00 | |
GE Autres charges | | | 10 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 541.00 | | | -112 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 839.00 | | | 1 810 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 431.00 | | | 1 715 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 095.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 997.00 | 384 997.00 | | 384 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 176 688.00 | 176 688.00 | | 176 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 139 086.00 | 139 086.00 | | 139 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 366 893.00 | 366 893.00 | | 366 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 246.00 | 478 099.00 | 1 147.00 | 479 246.00 |
VW T.V.A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 910.00 | 1 031 910.00 | | 1 031 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
ST Autres comptes | 328 752.00 | | | 328 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
YT Sous‐traitance | 312 085.00 | | | 312 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 419.00 | | | 239 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 158.00 | | | 741 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |