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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 500.00 | 15 310.00 | 126 190.00 | 141 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 973.00 | 6 492.00 | 26 481.00 | 32 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 943.00 | 21 802.00 | 212 141.00 | 233 943.00 |
BT Marchandises | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 112 697.00 | | 112 697.00 | 112 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 121 669.00 | | 121 669.00 | 121 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 554.00 | | 429 554.00 | 429 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 497.00 | 21 802.00 | 641 695.00 | 663 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 231.00 | | | -81 231.00 |
DL TOTAL (I) | -31 231.00 | | | -31 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 084.00 | | | 188 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 689.00 | | | 343 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 926.00 | | | 672 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 695.00 | | | 641 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 689.00 | | | 343 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 215.00 | | 57 912.00 | 113 215.00 |
UX Autres créances clients | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 084.00 | 28 899.00 | 119 967.00 | 188 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VP Divers | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 395.00 | 123 395.00 | | 123 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 126.00 | 28 899.00 | 177 879.00 | 719 126.00 |