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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 127.00 | | 182 127.00 | 182 127.00 |
AP Constructions | 1 545 978.00 | 1 444 943.00 | 101 034.00 | 1 545 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 105.00 | 1 444 943.00 | 283 162.00 | 1 728 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BZ Autres créances | 196 150.00 | | 196 150.00 | 196 150.00 |
CF Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 934.00 | 1 444 943.00 | 505 991.00 | 1 950 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 791.00 | | | 195 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 251 949.00 | 251 949.00 | | 251 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 425.00 | 112 415.00 | | 79 425.00 |
DL TOTAL (I) | 413 214.00 | 446 204.00 | | 413 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 474.00 | 101 105.00 | | 69 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 082.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | 9 713.00 | | 5 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 156.00 | 14 965.00 | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 776.00 | 127 866.00 | | 92 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 991.00 | 574 071.00 | | 505 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -4.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | 56 207.00 | | 24 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 669.00 | 238 894.00 | | 212 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 244.00 | 126 479.00 | | 133 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 425.00 | 112 415.00 | | 79 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 106.00 | | | 1 728 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 106.00 | | | 1 728 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 120.00 | 29 824.00 | | 1 415 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 120.00 | 29 824.00 | | 1 415 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UX Autres créances clients | 18 188.00 | 18 188.00 | 360.00 | 18 188.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 195 791.00 | | 195 791.00 | 195 791.00 |
VI Groupe et associés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 338.00 | 18 547.00 | 195 791.00 | 214 338.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 776.00 | 47 307.00 | 45 469.00 | 92 776.00 |