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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AP Constructions | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 592.00 | 77 727.00 | 4 864.00 | 82 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 322.00 | 234 869.00 | 3 453.00 | 238 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 204.00 | 315 782.00 | 17 421.00 | 333 204.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 876.00 | 500.00 | 542 376.00 | 542 876.00 |
BZ Autres créances | 1 158 540.00 | | 1 158 540.00 | 1 158 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 446.00 | 500.00 | 1 710 946.00 | 1 711 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 651.00 | 316 282.00 | 1 728 368.00 | 2 044 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
DG Autres réserves | 248 179.00 | 248 179.00 | | 248 179.00 |
DH Report à nouveau | 310 193.00 | 388 934.00 | | 310 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 375.00 | -78 740.00 | | -6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 695 798.00 | 702 174.00 | | 695 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 939.00 | 27 145.00 | | 25 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 780.00 | 482 738.00 | | 645 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 084.00 | 352 363.00 | | 294 084.00 |
EA Autres dettes | 39 884.00 | 65 019.00 | | 39 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 569.00 | 927 266.00 | | 1 032 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 368.00 | 1 629 440.00 | | 1 728 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 569.00 | 927 266.00 | | 1 032 569.00 |