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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 2 925 000.00 | 1 690 938.00 | 1 234 062.00 | 2 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 410.00 | 91 300.00 | 83 110.00 | 174 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 983.00 | 1 782 237.00 | 1 646 746.00 | 3 428 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CF Disponibilités | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 208.00 | | 195 208.00 | 195 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 191.00 | 1 782 237.00 | 1 841 954.00 | 3 624 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
DH Report à nouveau | 951 851.00 | 840 260.00 | | 951 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 159.00 | 111 591.00 | | 70 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 229.00 | 1 073 070.00 | | 1 143 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 557.00 | 560 303.00 | | 265 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 293.00 | 170 196.00 | | 186 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 570.00 | 142 056.00 | | 148 570.00 |
EA Autres dettes | 84 538.00 | 112 665.00 | | 84 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 725.00 | 1 001 488.00 | | 698 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 954.00 | 2 074 558.00 | | 1 841 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 446.00 | 736 397.00 | | 667 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 300.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 758.00 | | 1 106 758.00 | 1 106 758.00 |
FG Production vendue services | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 658.00 | | 1 164 658.00 | 1 164 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 512.00 | 2 455.00 | | 10 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 351.00 | 1 327.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 196.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 129.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5 403.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 5 532.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | -5 336.00 | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | 40 221.00 | | 19 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 182.00 | 1 148 789.00 | | 1 178 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 023.00 | 1 037 198.00 | | 1 108 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 159.00 | 111 591.00 | | 70 159.00 |