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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AN Terrains | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AP Constructions | 68 297.00 | 20 984.00 | 47 312.00 | 68 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424.00 | 1 743.00 | 1 680.00 | 3 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 021.00 | 42 099.00 | 125 922.00 | 168 021.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 126.00 | 42 099.00 | 128 026.00 | 170 126.00 |
CU Autres participations | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 88 930.00 | 86 856.00 | | 88 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | 2 073.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 98 850.00 | 97 345.00 | | 98 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 687.00 | 31 042.00 | | 25 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 040.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 176.00 | 34 771.00 | | 29 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 026.00 | 132 116.00 | | 128 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 722.00 | 9 139.00 | | 14 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 205.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 627.00 | 8 445.00 | | 13 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 121.00 | 6 372.00 | | 12 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | 2 073.00 | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 249.00 | | 6 997.00 | 168 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 225.00 | 79 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 225.00 | 168 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 321.00 | | 6 997.00 | 79 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 1 447.00 | | 21 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 281.00 | 1 447.00 | | 21 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |