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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 926.00 | 22 140.00 | 1 786.00 | 23 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 476.00 | 26 590.00 | 3 886.00 | 30 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 811.00 | 1.00 | 9 811.00 | 9 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
072 Créances – Autres | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
084 Disponibilités | 125 456.00 | | 125 456.00 | 125 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 612.00 | | 205 612.00 | 205 612.00 |
110 Total général Actif | 236 089.00 | 26 590.00 | 209 498.00 | 236 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 466.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 76 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 975.00 | 600 087.00 | | 514 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 813.00 | 57.00 | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 788.00 | 601 227.00 | | 515 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 119.00 | 155 542.00 | | 179 119.00 |
242 Autres charges externes. | 55 805.00 | 72 576.00 | | 55 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 8 310.00 | | 5 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 569.00 | 185 353.00 | | 169 569.00 |
252 Charges sociales | 64 011.00 | 74 535.00 | | 64 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | 437.00 | | 666.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 619.00 | 496 783.00 | | 474 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 169.00 | 104 445.00 | | 41 169.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 765.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 939.00 | 103 739.00 | | 40 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 35 941.00 | | | 35 941.00 |