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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 551.00 | 112 401.00 | 302 150.00 | 414 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 926.00 | 10 444.00 | 1 482.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 478.00 | 122 846.00 | 303 632.00 | 426 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 801.00 | 2 153.00 | 61 648.00 | 63 801.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CF Disponibilités | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 633.00 | 2 153.00 | 111 480.00 | 113 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 111.00 | 124 998.00 | 415 112.00 | 540 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
DH Report à nouveau | -9 129.00 | -40 858.00 | | -9 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 484.00 | 31 729.00 | | 16 484.00 |
DL TOTAL (I) | 116 259.00 | 99 775.00 | | 116 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 536.00 | 265 635.00 | | 232 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 462.00 | 41 437.00 | | 41 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 8 413.00 | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 140.00 | 10 381.00 | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 854.00 | 337 067.00 | | 298 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 112.00 | 436 842.00 | | 415 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 490.00 | 105 329.00 | | 101 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 478.00 | | | 426 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 478.00 | | | 426 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 867.00 | 22 979.00 | | 99 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 867.00 | 22 979.00 | | 99 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UX Autres créances clients | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 536.00 | 35 172.00 | 152 416.00 | 232 536.00 |
VI Groupe et associés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 854.00 | 101 490.00 | 152 416.00 | 298 854.00 |