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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 241.00 | 2 741.00 | 1 499.00 | 4 241.00 |
AP Constructions | 86 711.00 | 5 504.00 | 81 207.00 | 86 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 655.00 | 13 824.00 | 2 831.00 | 16 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 317.00 | 195 200.00 | 130 118.00 | 325 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 355.00 | 218 185.00 | 217 170.00 | 435 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 989.00 | | 250 989.00 | 250 989.00 |
BZ Autres créances | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 514.00 | | 118 514.00 | 118 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 738.00 | | 442 738.00 | 442 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 093.00 | 218 185.00 | 659 908.00 | 878 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 742.00 | 195 794.00 | | 228 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 102.00 | 48 947.00 | | -16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 245 639.00 | 277 742.00 | | 245 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 464.00 | 44 795.00 | | 176 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 724.00 | 141 580.00 | | 47 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 79 066.00 | | 53 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 637.00 | 130 291.00 | | 135 637.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 268.00 | 395 731.00 | | 414 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 908.00 | 673 473.00 | | 659 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 589 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 979.00 | |
FM Production stockée | | | 19 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 499.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 167.00 | 1 844.00 | | 13 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 3 222.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 386.00 | -1 377.00 | | 10 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 793.00 | 1 491 424.00 | | 1 662 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 895.00 | 1 442 477.00 | | 1 678 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 102.00 | 48 947.00 | | -16 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 316.00 | 47 499.00 | 63 630.00 | 234 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 1 414.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 072.00 | 46 086.00 | 63 630.00 | 232 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 464.00 | 52 812.00 | 123 652.00 | 176 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 771.00 | 295 771.00 | | 295 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 286.00 | 295 771.00 | 1 515.00 | 297 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 267.00 | 290 615.00 | 123 652.00 | 414 267.00 |