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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 178.00 | 7 393.00 | 2 785.00 | 10 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974.00 | 2 889.00 | 6 085.00 | 8 974.00 |
BF Prêts | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 265.00 | 10 282.00 | 8 983.00 | 19 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 105.00 | 4 592.00 | 51 514.00 | 56 105.00 |
BZ Autres créances | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 465.00 | 4 592.00 | 92 873.00 | 97 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 730.00 | 14 873.00 | 101 856.00 | 116 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 397.00 | -74.00 | | 23 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | 23 470.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 39 191.00 | 37 897.00 | | 39 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 22 910.00 | | 29 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 428.00 | 20 553.00 | | 25 428.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 3 600.00 | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 333.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 665.00 | 49 325.00 | | 62 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 856.00 | 87 221.00 | | 101 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 325.00 | 35 447.00 | | 49 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
FG Production vendue services | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 35 042.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 4 095.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 974.00 | 62 414.00 | | 93 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 680.00 | 38 944.00 | | 92 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | 23 470.00 | | 1 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 3 401.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 3 401.00 | | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UP Prêts | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |