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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 631.00 | 12 813.00 | 36 818.00 | 49 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 825.00 | 14 507.00 | 99 318.00 | 113 825.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
084 Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
110 Total général Actif | 123 249.00 | 14 507.00 | 108 742.00 | 123 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 488.00 | 95 690.00 | | 102 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 488.00 | 95 690.00 | | 102 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 830.00 | 27 403.00 | | 27 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | 3 495.00 | | 5 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 581.00 | 37 788.00 | | 41 581.00 |
252 Charges sociales | 6 718.00 | 9 921.00 | | 6 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 425.00 | 5 226.00 | | 7 425.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 620.00 | 83 939.00 | | 88 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 867.00 | 11 751.00 | | 13 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 980.00 | 11 500.00 | | 21 980.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 290.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 047.00 | 14 476.00 | | 21 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 1 273.00 | | 2 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 292.00 | 7 212.00 | | 12 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 933.00 | | | 933.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |