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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 100.00 | 16 090.00 | 5 010.00 | 21 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 339.00 | 51 252.00 | 16 087.00 | 67 339.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 599.00 | 67 343.00 | 23 257.00 | 90 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
084 Disponibilités | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
110 Total général Actif | 156 510.00 | 67 343.00 | 89 168.00 | 156 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 772.00 | 2 877.00 | | 2 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 784.00 | 109 725.00 | | 114 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 403.00 | 7 007.00 | | 1 403.00 |
230 Autres produits | 6 552.00 | 688.00 | | 6 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 510.00 | 120 297.00 | | 125 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 622.00 | 3 292.00 | | 1 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 928.00 | 5 918.00 | | 4 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -557.00 | -117.00 | | -557.00 |
242 Autres charges externes. | 36 100.00 | 30 926.00 | | 36 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 1 264.00 | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 011.00 | 21 997.00 | | 28 011.00 |
252 Charges sociales | 8 377.00 | 6 753.00 | | 8 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 122.00 | 9 480.00 | | 7 122.00 |
262 Autres charges | 6 343.00 | 6 446.00 | | 6 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 380.00 | 85 958.00 | | 94 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 131.00 | 34 338.00 | | 31 131.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 50.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 926.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 3 970.00 | | 4 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 317.00 | 29 493.00 | | 26 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |