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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 101.00 | 899.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 830.00 | 33 651.00 | 30 179.00 | 63 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 868.00 | 7 699.00 | 10 169.00 | 17 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 048.00 | 41 450.00 | 41 597.00 | 83 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 255.00 | | 184 255.00 | 184 255.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CF Disponibilités | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 024.00 | | 270 024.00 | 270 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 072.00 | 41 450.00 | 311 622.00 | 353 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
DH Report à nouveau | -14 169.00 | | | -14 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | -14 169.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397.00 | 1 896.00 | | 6 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 5.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 258.00 | 26 860.00 | | 270 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 167.00 | 762.00 | | 33 167.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 224.00 | 50 052.00 | | 305 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 622.00 | 51 948.00 | | 311 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 224.00 | 49 196.00 | | 305 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
FD Production vendue biens | 354 900.00 | | 354 900.00 | 354 900.00 |
FG Production vendue services | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 691.00 | | 601 691.00 | 601 691.00 |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 573.00 | 12 843.00 | | 605 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 071.00 | 27 012.00 | | 601 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501.00 | -14 169.00 | | 4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 223.00 | | 12 824.00 | 70 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 223.00 | | 11 474.00 | 70 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 090.00 | 9 360.00 | | 32 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | 9 259.00 | | 32 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 258.00 | 270 258.00 | | 270 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 184 255.00 | 184 255.00 | | 184 255.00 |
VB T. V. A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 097.00 | 201 097.00 | | 201 097.00 |
VW T.V.A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 224.00 | 305 224.00 | | 305 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 170.00 | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -700.00 | 1.00 | | -700.00 |
ST Autres comptes | 92 296.00 | 989.00 | | 92 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 127.00 | 3 600.00 | | 93 127.00 |
YT Sous‐traitance | 38 273.00 | 5 830.00 | | 38 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | 170.00 | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 508.00 | 2 568.00 | | 119 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 832.00 | 2 962.00 | | 91 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 996.00 | 10 420.00 | | 222 996.00 |