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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 569.00 | 10 437.00 | 42 132.00 | 52 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 083.00 | 10 437.00 | 57 645.00 | 68 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 950.00 | 8 099.00 | | 8 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232.00 | 3 419.00 | | 4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 26 749.00 | 22 517.00 | | 26 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | 23 522.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319.00 | 14 856.00 | | 11 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 1 029.00 | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611.00 | 6 415.00 | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 896.00 | 45 822.00 | | 30 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 645.00 | 68 339.00 | | 57 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 511.00 | 45 822.00 | | 29 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 453.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 001.00 | 60 001.00 | | 75 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 769.00 | 56 582.00 | | 70 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232.00 | 3 419.00 | | 4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 261.00 | 177.00 | | 10 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 261.00 | 177.00 | | 10 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 656.00 | 9 271.00 | 1 385.00 | 10 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 896.00 | 29 512.00 | 1 385.00 | 30 896.00 |