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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
110 Total général Actif | 91 429.00 | 7 141.00 | 84 288.00 | 91 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 975.00 | 100 785.00 | | 105 975.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 120.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 132.00 | 100 905.00 | | 106 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 829.00 | 20 344.00 | | 36 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | 3 885.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 13 619.00 | 28 340.00 | | 13 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 682.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 249.00 | 42 946.00 | | 45 249.00 |
252 Charges sociales | 2 347.00 | 244.00 | | 2 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 1 408.00 | | 749.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 636.00 | 97 852.00 | | 99 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 495.00 | 3 053.00 | | 6 495.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 145.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 433.00 | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 540.00 | 2 499.00 | | 5 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |