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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 223.00 | 819.00 | 1 042.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 292.00 | 473.00 | 5 819.00 | 6 292.00 |
060 Stock marchandises | 250 837.00 | | 250 837.00 | 250 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
072 Créances – Autres | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
084 Disponibilités | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 823.00 | | 470 823.00 | 470 823.00 |
110 Total général Actif | 477 115.00 | 473.00 | 476 642.00 | 477 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 858 105.00 | | | 858 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 858 515.00 | | | 858 515.00 |