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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 850.00 | 22 094.00 | 26 755.00 | 48 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 936.00 | 480.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 466.00 | 126 111.00 | 797 355.00 | 923 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 973 733.00 | 149 141.00 | 824 591.00 | 973 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 754.00 | | 379 754.00 | 379 754.00 |
BZ Autres créances | 95 532.00 | | 95 532.00 | 95 532.00 |
CF Disponibilités | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 553.00 | | 690 553.00 | 690 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 286.00 | 149 141.00 | 1 515 144.00 | 1 664 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 313.00 | 40 738.00 | | 62 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 336.00 | 21 575.00 | | -35 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214.00 | 4 547.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 58 191.00 | 96 861.00 | | 58 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 498.00 | 148 816.00 | | 557 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 219.00 | 145 342.00 | | 400 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 422.00 | 251 399.00 | | 399 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 866.00 | 82 400.00 | | 94 866.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | 6 727.00 | | 4 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 456 952.00 | 634 720.00 | | 1 456 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 144.00 | 731 581.00 | | 1 515 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 497.00 | 511 277.00 | | 1 025 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 286.00 | | 725 347.00 | 264 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 900.00 | | 973 733.00 | 15 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | 924 883.00 | 15 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 23 850.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 286.00 | | 701 497.00 | 239 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 101.00 | 110 041.00 | 149 142.00 | 39 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | 8 464.00 | 22 094.00 | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 470.00 | 101 577.00 | 127 048.00 | 25 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 423.00 | 399 423.00 | | 399 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 379 754.00 | 379 754.00 | | 379 754.00 |
VB T. V. A. | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 498.00 | 126 043.00 | 431 455.00 | 557 498.00 |
VI Groupe et associés | 400 219.00 | 400 219.00 | | 400 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 460.00 | | | 503 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 750.00 | 482 750.00 | | 482 750.00 |
VW T.V.A. | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 953.00 | 1 025 498.00 | 431 455.00 | 1 456 953.00 |