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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 638.00 | 437.00 | 1 201.00 | 1 638.00 |
040 Immobilisations financières | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 955.00 | 437.00 | 326 518.00 | 326 955.00 |
072 Créances – Autres | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
084 Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
110 Total général Actif | 345 792.00 | 437.00 | 345 355.00 | 345 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 517.00 | | | -2 517.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 955.00 | | | 326 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 144.00 | | | 3 144.00 |