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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 964.00 | 148 010.00 | 17 953.00 | 165 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 480.00 | 365 578.00 | 337 902.00 | 703 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 303.00 | 513 808.00 | 558 495.00 | 1 072 303.00 |
BT Marchandises | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
BZ Autres créances | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
CF Disponibilités | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 824.00 | | 322 824.00 | 322 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 128.00 | 513 808.00 | 881 320.00 | 1 395 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 353.00 | | | 287 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 535.00 | | | 229 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 961.00 | | | 166 961.00 |
EA Autres dettes | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 722.00 | | | 731 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 320.00 | | | 881 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 032.00 | | | 534 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 841.00 | | | 1 056 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 982.00 | | | 853 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 311.00 | 80 498.00 | | 433 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 092.00 | 80 498.00 | | 433 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 536.00 | 229 536.00 | | 229 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 822.00 | 65 542.00 | 198 279.00 | 263 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 959.00 | 128 959.00 | | 128 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 415.00 | 237 896.00 | 15 519.00 | 253 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 312.00 | 534 032.00 | 198 279.00 | 732 312.00 |